เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดงาน / Description

Monitor Exchange Rate ประจำวัน เพื่อใช้ในรูมเรทแต่ละธนาคาร สำหรับการควบคุมวงเงินของธนาคารต่างๆ
จัดทำ Report การเงินประจำวันของแต่ละ Bank สำหรับวงเงิน L/C, T/R , ยอดคงเหลือ , อัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน, การควบคุมรูมวงเงิน
ควบคุมการชำระ T/R ที่ครบกำหนดชำระ ให้ตรงตาม Due
ควบคุมและ Control การยื่นตั๋วของแต่ละธนาคารเพื่อให้สอดคล้องกับวงเงินที่มีแต่ละธนาคาร
ควบคุมและ Control การวางออเดอร์ อัตราเงิน USD ของแต่ละธนาคารพร้อม Fix Rate และ Forward Rate ของแต่ละธนาคาร
จัดทำ Report ตารางสินค้าเข้า (Daily report) เพื่อให้สัมพันธ์กับรูมของแต่ละธนคาร
Control การรับชำระเงินที่โอนมาจากต่างประเทศ พร้อมจัดทำ Report วงเงินของแต่ะละ currency
Control เรื่องดอกเบี้ยของวงเงินการชำระและดอกเบี้ยที่ได้รับสินเชื่อของแต่ละธนาคาร
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ต้องทำจ่ายต่างๆ พร้อมทั้งจัดเตรียมเช็ค
ควบคุมการจ่ายเงินสดย่อยเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
OUTGOING PAYMENT (ทั้งระบบใหม่ และ เก่า)
ตรวจสอบลูกหนี้คงเหลือ
ติดดอกเบี้ย T/R รายวัน และรายเดือน
จัดทำรายงานการเบิกจ่าย เงินสดย่อย
ทำเอกสารประกอบการยื่นเรื่องธนาคาร ต่างๆ