เจ้าหน้าที่การเงินและธนาคาร (Finance & Treasury Officer)

รายละเอียดงาน / Description

รายละเอียดงาน

• ดูแลธุรกรรมธนาคาร การรับ-จ่ายเงิน เช็ค และระบบธนาคารออนไลน์
• จัดทำและอัปเดตทะเบียนลูกหนี้ วงเงินสินเชื่อ ยอดใช้วงเงิน วงเงินคงเหลือ ดอกเบี้ย และวันครบกำหนด พร้อมแจ้งเตือนผู้บังคับบัญชา
• จัดทำรายการรับ-จ่าย จากข้อมูลที่ถึงกำหนดในระบบ ERP และควบคุมการรับ-จ่าย ให้ถูกต้องและตรงกำหนด
• ตรวจสอบใบสั่งซื้อ ใบสั่งขาย ใบรับสินค้า ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี และเอกสารอนุมัติก่อนจ่าย
• ดูแลขั้นตอนการรับ การอนุมัติจ่ายตามระบบ ผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ ผู้อนุมัติ
• บันทึกและตัดรายการรับ ตัดรายการจ่ายใน ERP ให้เชื่อมโยงกับรายการลูกหนี้ เจ้าหนี้ และธุรกรรมธนาคาร
• นำรายการเดินบัญชีธนาคารเข้า ERP หรือจัดเตรียมข้อมูลเพื่อกระทบยอด
• หลังรับชำระ และชำระเงิน ตรวจสอบผลการโอน แนบหลักฐานการรับ-จ่าย ตัดชำระ Invoice/เจ้าหนี้ใน ERP และติดตามไม่ให้รายการที่จ่ายแล้วค้างใน AP Aging
• จัดทำ การกระทบยอดบัญชีธนาคาร และติดตามรายการค้างจนปิดได้ครบถ้วน
• บันทึกค่าธรรมเนียมธนาคาร ดอกเบี้ย เงินกู้ และรายการโอนระหว่างบริษัทให้ครบถ้วน
• ตรวจสอบรายการเจ้าหนี้ที่จ่ายแล้วไม่ให้ค้างในระบบ และการรับชำระจากลูกหนี้
• สนับสนุนการปิดบัญชีประจำเดือน และตรวจสอบรายการค้างรับ-จ่าย รายการระหว่างทาง และเช็คค้าง
• ควบคุมเอกสารและหลักฐานให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้